Não há melhor estratégia comercial por si. Mas existe uma estratégia de negociação apropriada para diferentes condições de mercado (tendência e intervalo). Antes de entrar nas próprias estratégias de negociação, aprendi quais são as diferentes condições de mercado e aplico a estratégia de negociação apropriada. Então, neste post você vai aprender: A fase de acumulação onde os comerciantes de tendência são mortos A fase de avanço que os comerciantes de tendência amam A fase de distribuição onde os comerciantes de tendência são mortos, novamente A fase de declínio onde os investidores se transformam em investidores A melhor estratégia de negociação para diferentes condições de mercado você pode aumentar sua taxa de vitória A pior estratégia de negociação para mercados de tendência e escala para que você possa evitar perder seu dinheiro arduamente. Fase 1: Fase de acumulação onde comerciantes de tendência são mortos A acumulação geralmente ocorre após uma queda nos preços e parece um período de consolidação. Características da fase de acumulação: Geralmente ocorre quando os preços caem nos últimos 6 meses ou mais Pode durar de meses a até anos Parece um longo período de consolidação durante uma tendência de baixa O preço está dentro de um intervalo, equilíbrio A proporção de dias em dias para dias de baixa é praticamente igual A média móvel de 200 dias tende a se estabilizar depois de uma queda nos preços O preço tende a subir e descer em torno da média móvel de 200 dias Volatilidade tende a ser baixa devido à falta de interesse Parece algo assim: Então, qual é a melhor estratégia de negociação para usar? Uma boa abordagem para negociar em uma fase de acumulação é negociar o intervalo em si. Isso significa ir muito longe nas mínimas do intervalo e curto-circuito nas máximas do intervalo. Seu stoploss deve ser colocado além do final do intervalo. Heres o que quero dizer Em uma fase de acumulação, eu estaria mais inclinado a ir curto do que por muito tempo. Porque você nunca sabe quando é uma fase de acumulação até que o fato acabe. Eu explicarei mais sobre isso mais tarde. No entanto, vou trilhar o caminho da menor resistência, que é o lado negativo. Disclaimer: Por favor, faça sua própria diligência antes de arriscar seu dinheiro. Não serei responsável por seus ganhos ou perdas. Heres um exemplo de uma estratégia de negociação que você pode considerar Se 200 EMA está achatando e preço caiu nos últimos 6 meses, em seguida, identificar os altos / baixos da consolidação. Se o preço atingir o nível mais alto, aguarde a rejeição do preço antes de ir abaixo (pode ser na forma de padrões Pinbar ou Engulfing). Se o preço mostra rejeição, então digite sua negociação no próximo aberto. Se inserido, coloque o stoploss no alto da vela e tire os lucros no ponto mais baixo do balanço. Você provavelmente está se perguntando: Qual estratégia de negociação evitar? Não negocie no meio do intervalo, pois tem um local de negociação ruim. O preço poderia facilmente voltar aos altos / baixos. Isso resultaria em você ficar parado fora de seus negócios na área de resistência do amplificador de suporte. Parece algo como isto. Eu sei que você provavelmente está se perguntando: Como eu sei se é um acúmulo, e não apenas outra consolidação dentro de uma tendência? Algo parecido com isto Você não sabe até que o fato acabe. Porque mesmo a melhor acumulação nos mercados pode se tornar uma consolidação dentro de uma tendência. Até que o fato acabe, eu troco pelo caminho da menor resistência, que é o lado negativo. Fase 2: Fase de crescimento que os corretores da tendência adoram A melhor estratégia de negociação é prolongar a tendência de alta Após o preço sair da fase de acumulação, ele entra em uma fase de avanço (uma tendência de alta) e consiste em altos e baixos mais altos. Características da fase de avanço: Geralmente ocorre após a quebra de preços da fase de acumulação Pode durar de meses a até anos O preço forma uma série de altos e baixos mais altos O preço está sendo negociado mais alto ao longo do tempo Há mais dias que dias fixos Curto prazo médias móveis estão acima das médias móveis de longo prazo (por exemplo, 50 acima de 200 dias ma) A média móvel de 200 dias está apontando mais alta O preço está acima da média móvel de 200 dias A volatilidade tende a ser alta no estágio avançado da fase de avanço algo assim Então, qual é a melhor estratégia de negociação para usar Em uma fase de avanço, você quer empregar uma estratégia de negociação de tendências para capturar tendências no mercado. Há duas maneiras de fazer isso: 1) Negociar o recuo Você pode olhar para longo quando o preço recuar para áreas-chave como: Média móvel Área de suporte Anterior resistência virou suporte níveis de Fibonacci 2) Trocar o breakout Você pode olhar para quando preço: Breaks Acima Você pode ler mais sobre como trocar com sucesso pullbacks e breakouts aqui. Qual estratégia de negociação evitar Quando o preço está em tendência de alta, a última coisa que você quer fazer é ir curto, também conhecido como tendência de contador. Eu não estou dizendo que é errado, mas o caminho de menor resistência é claramente para o lado positivo. Ao negociar com a tendência, você terá um impacto maior por seu dinheirinho, já que o movimento do impulso é mais forte do que o movimento corretivo. Heres o que quero dizer: Fase 3: fase de distribuição onde os comerciantes de tendência são mortos, novamente Distribuição geralmente ocorre após um aumento nos preços e parece um período de consolidação. Características da fase de distribuição: geralmente ocorre quando os preços subiram nos últimos 6 meses ou mais Pode durar de meses a até anos Parece um longo período de consolidação durante uma tendência de alta O preço está contido dentro de um intervalo equilíbrio A proporção de dias em dias para dias de baixa é praticamente igual A média móvel de 200 dias tende a se estabilizar depois de uma queda nos preços O preço tende a se movimentar em torno da média móvel de 200 dias Volatilidade tende a ser alta porque capturou a atenção da maioria dos comerciantes Parece algo assim: Então, qual é a melhor estratégia de negociação a ser usada? Uma boa abordagem para negociar em uma fase de distribuição é negociar o intervalo em si. Isso significa ir muito longe nas mínimas do intervalo e curto-circuito nas máximas do intervalo. Seu stoploss deve ser colocado além do final do intervalo. Heres o que quero dizer Em uma fase de distribuição, eu estaria mais inclinado a ir muito tempo do que curto. Porque você nunca sabe quando é uma fase de distribuição até que o fato acabe. Eu explicarei mais sobre isso mais tarde. No entanto, vou trilhar o caminho da menor resistência, que é para o lado positivo. Disclaimer: Por favor, faça sua própria diligência antes de arriscar seu dinheiro. Não serei responsável por seus ganhos ou perdas. Heres um exemplo de uma estratégia de negociação que você pode considerar Se 200 EMA está achatando e preço subiu nos últimos 6 meses, em seguida, identificar os altos / baixos da consolidação. Se o preço atingir o nível mais baixo, aguarde a rejeição do preço antes de ir muito tempo (pode ser na forma de padrões Pinbar ou Engulfing). Se o preço mostra rejeição, então digite sua negociação no próximo aberto. Se entrar, coloque o stoploss na parte baixa da vela e tire os lucros no ponto mais alto de swing. Qual estratégia de negociação evitar Não negocie no meio do intervalo, pois tem um local de negociação ruim. O preço poderia facilmente voltar aos altos / baixos. Isso resultaria em você ficar parado fora de seus negócios na área de resistência do amplificador de suporte. Parece algo como isto. Eu sei que você provavelmente está se perguntando: Como eu sei se é uma distribuição, e não apenas outra consolidação dentro de uma tendência? Algo como isso Porque mesmo a melhor distribuição nos mercados pode se tornar uma consolidação dentro de um tendência. É por isso que você sempre negocia com um stoploss e gerenciamento de risco adequado. Até que o fato acabe, troque ao longo do caminho de menor resistência, que é para o lado positivo. Fase 4: Fase de declínio em que os traders se transformam em investidores A melhor estratégia de negociação é reduzir a tendência de baixa Após a decomposição do preço da fase de distribuição, ela entra em uma fase de declínio (uma tendência de baixa) e consiste em altos e baixos mais baixos. Esta é a fase em que os comerciantes que não cortam suas perdas se tornam investidores de longo prazo. Características da fase de declínio: ocorre geralmente após a quebra de preços da fase de distribuição Pode durar de meses a anos O preço forma uma série de altos e baixos mais baixos O preço está sendo negociado mais baixo Ao longo do tempo Existem mais dias de inatividade do que dias médias móveis estão abaixo de médias móveis de longo prazo (por exemplo, 50 abaixo de 200 dias ma) A média móvel de 200 dias está apontando para baixo O preço está abaixo da média móvel de 200 dias A volatilidade tende a ser alta devido ao pânico e medo nos mercados Então, qual é a melhor estratégia de negociação para usar Em uma fase de declínio, você quer empregar uma estratégia de negociação de tendências para capturar as tendências do mercado. Há duas maneiras de fazer isso: 1) Negociar o recuo Você pode olhar para longo quando o preço recuar para áreas-chave como: Média móvel Área de suporte Anterior resistência virou suporte níveis de Fibonacci 2) Trocar o breakout Você pode olhar para quando preço: Breaks acima de swing high Close acima de swing high Que estratégia de negociação evitar Quando o preço está em tendência de baixa, a última coisa que você quer fazer é ir muito tempo, também conhecido como counter trend. Eu não estou dizendo que é errado, mas o caminho da menor resistência é claramente para o lado negativo. Ao negociar com a tendência, você terá um impacto maior por seu dinheirinho, já que o movimento do impulso é mais forte do que o movimento corretivo. Heres o que quero dizer: Resumo do que você aprendeu Trend seguindo sistema baseado em canais Donchian funciona melhor para mim. O canal Donchian é um indicador muito poderoso para desenvolver sistemas de acompanhamento de tendência. Funciona muito bem nos mercados de tendências, tanto no Intraday quanto no Daily. O canal Donchian é derivado calculando-se o mais alto e o mais baixo mais baixo por um período pré-definido. Qualquer rompimento da banda superior ou inferior do canal Donchian é considerado como o início de uma nova tendência. O canal Donchian também é útil para estudar a volatilidade do preço. Se o preço é estável canal Donchian será relativamente estreito. Se o preço flutuar frequentemente, o canal Donchian será mais amplo. Veja o backtest report desta estratégia abaixo: Veja os detalhes da estratégia e baixe o código AFL no link abaixo: 1.2k Visualizações middot View Upvotes middot Não para a reprodução A melhor estratégia de negociação do swing, na minha opinião, envolve algumas coisas diferentes. Mais importante, você deseja negociar ações que tenham catalisadores de alto potencial e próximo prazo. Esses catalisadores podem ser possíveis transações, aquisições, etc., que podem fazer com que um estoque se mova um pouco em um período de tempo relativamente curto. A melhor maneira de encontrar essas oportunidades é manter uma lista de observação mestre de tamanho decente de ações que você pode estudar e ler regularmente. Com a negociação do swing, você está querendo aproveitar o impulso, seja para o lado longo ou curto, e capturar 5-10 retornos dentro de 1-10 dias ou mais. Para fazer isso, você precisa negociar ações voláteis, o que geralmente significa small caps. Na maioria das vezes, essas ações de pequena capitalização não são bons investimentos de longo prazo, então você precisa ter uma estratégia definida que funcione e seja disciplinada com seus negócios. Aprenda a análise técnica e compre ações em áreas de suporte, enquanto busca montá-las em 5 a 10 vitórias. Se o apoio quebrar, seja disciplinado e reduza as perdas rapidamente. Você sempre pode comprar ações de volta em um nível mais baixo de suporte (este exemplo supõe que você está assumindo uma posição longa). Eu recomendo The Candlestick Course, de Steve Nison, para aprender sobre os principais níveis de suporte / resistência. Ele é conhecido como o rei dos castiçais. Existem alguns outros indicadores, como médias móveis, que podem atuar como suporte / resistência também. A execução de uma negociação baseada em análises técnicas e catalisadores de alto potencial aumenta a probabilidade de um comércio bem-sucedido. Como o mercado global e / ou setor está se comportando pode ter um grande impacto em suas operações de swing, para que estes também sejam monitorados. No geral, é preciso ter uma boa quantidade de conhecimento sobre o mercado de ações, bem como as ações individuais da empresa que você deseja negociar, para ser um profissional de sucesso. Eu sei que muitas pessoas pregam boletins de negociação de ações como golpes, mas eu acho que elas podem ser vantajosas dependendo do que exatamente elas oferecem e quanta integridade elas têm. Uma que conheço bem é a Jason Bond Picks, que oferece uma extensa biblioteca de videoaulas, listas de observação diárias que incluem de 3 a 5 ideias de negociação de alto potencial, uma sala de bate-papo durante o horário de mercado com 400 traders procurando compartilhar idéias de negociação e tempo texto / e-mail de alertas do próprio Jason Bond. Eu não recomendo necessariamente espelhar seus alertas comerciais, mas respeito como o serviço dele está enraizado na educação. Ele quer que seus clientes não apenas copiem todos os seus negócios exatamente, mas aprendam com todos os materiais educacionais que ele fornece e, eventualmente, sejam capazes de identificar e capitalizar sobre grandes oportunidades comerciais por conta própria. Você pode saber mais sobre o serviço dele aqui se estiver interessado: O que é o Jason Bond Picks Torne-se um lucrativo trader Há muitos sites de promotionstock falsos que resultam em pump-and-dumps e serviços que oferecem quotpicks do mês, mas esses são os tipos de boletins informativos que você deseja evitar. Você não pode ter sucesso nos mercados sem uma educação, uma estratégia definida e apoio consistente. Meu melhor conselho seria começar a construir o seu conhecimento do mercado de ações de qualquer maneira possível, seja através da leitura de artigos, assistindo tutoriais, assinando Jason Bond Picks, etc. A melhor parte é que você pode começar a testar estratégias gratuitamente através do papel. negociação. Eu recomendo TD Ameritrade039s paperMoney para isso: thinkorswim Trading Strategies. Espero que isto ajude. Tudo se resume ao quanto você quer se dedicar à educação e aprender as complexidades do mercado de ações. As ações de negociação podem ser humilhantes às vezes, mas também bastante recompensadoras. Boa sorte e comércio verde 1.5k Visualizações middot View Upvotes middot Não para a reprodução A estratégia de negociação Swing completa Agora vamos colocar tudo junto em uma estratégia de negociação do balanço. Este plano de negociação é para operadores discricionários. Seu sucesso dependerá de quão bem você usa seu critério Depois de entender os conceitos, modifique essa estratégia de negociação em uma estratégia própria. Sinta-se à vontade para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos à mistura. Tudo o que você decidir, faça o seu próprio. Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia de negociação que você design. em vez de simplesmente seguir cegamente o plano de alguém Ok, vamos começar com nossa estratégia de negociação. Vamos começar nos preparando para a semana seguinte. Preparando-se para a semana de negociação Nas manhãs de domingo, levanto-me cedo, pego uma xícara de café e vou até o computador para me preparar para a semana de negociações. Eu estou querendo saber em quais tipos de negócios eu vou me concentrar na próxima semana (longa ou curta). Essa parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing. olhamos para as médias móveis para determinar se seremos tendenciosos para o lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (sem posições) e fora do mercado é uma estratégia. Você não precisa negociar Quando descobrirmos que tipo de negociação estaremos fazendo, é uma boa ideia ter uma idéia do que provavelmente afetará o mercado para a semana seguinte. Estas são algumas das coisas que analiso: Calendário Econômico Gráficos de Grupos da Indústria Eu vejo o calendário econômico para ver que tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olho em gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, quais são fracos e quais têm potencial para fazer grandes movimentos. Tenha um caderno à mão ao lado do seu computador para anotar as idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sua pesquisa de fim de semana Ter você notas ao lado de você virá a calhar. Digitalização de estoques Agora vamos executar nossas varreduras para encontrar alguns tráfegos em potencial. Lembre-se de que estamos procurando ações que voltaram para a Zona de Ação dos Traders. Aqui está um exemplo: Especificamente, estamos procurando por ações que: Analisem seus resultados de verificação e encontrem aqueles que mostram essas características específicas. Adicione-os à sua lista de observação. Percorra as transações de exemplo nesta página para ter uma ideia melhor do que você deve procurar em um gráfico de ações. Estratégia de Negociação Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar que a Williams R nos dê um sinal para ser longa ou curta (veja a página de tempo de mercado para detalhes). Quando isso acontecer, percorra sua lista de observação para encontrar possíveis negociações. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não ofereça nenhuma boa configuração, portanto, execute a varredura novamente para procurar negociações usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verifique se a empresa não está prestes a liberar seu relatório de lucros. Caso contrário, isso pode acontecer com você: Uma ordem de stop loss não irá protegê-lo contra uma lacuna da noite como esta. Você acha que pode prever antecipadamente se a divulgação de resultados será boa ou ruim? Pense novamente. Isso não é negociação - o seu jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou vendendo uma ação antes do lançamento dos resultados. Você pode verificar facilmente quando uma ação está prestes a liberar seu relatório de lucros usando o calendário de ganhos do MSN Moneys. Aqui está uma captura de tela: Basta digitar o símbolo e mostrar a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, huh Agora, uma vez que você está em um comércio, esqueça o mercado, esqueça as notícias, e esqueça as opiniões Negocie o gráfico. Use sua estratégia de saída para obter lucros ou perdas. Se você gerenciou o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e por trailing stops seus lucros cobrirão estes e mais O sucesso desta estratégia comercial depende de sua discrição para encontrar boas ações para negociar e quão bem você gerencia seu dinheiro. Enquanto eu não posso garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, vou garantir que alguns destes conceitos irão melhorar o seu sucesso como um comerciante de swing. Day Trading - Swing Trading - Posição Trading Primeiro, vamos passar por uma explicação simples de cada : Também conhecido como Intraday, as posições são geralmente inseridas em amp dentro do mesmo dia de negociação. Obviamente escalpelamento se encaixa nessa categoria. Os comerciantes em geral estão interessados em quantias menores e mais rápidas e realizando vários negócios por dia. Swing trading é tipicamente uma tendência de curto a médio prazo seguindo sistema com duração de 1 a 30 dias. Os traders que negociam o swing normalmente procuram por retrocessos de amplificadores de tendência para seus pontos de entrada / saída. Negociação de posição, também conhecida como negociação de tendência. pode ser melhor descrito como um método de compra e manutenção. As posições podem ser abertas por alguns dias, algumas semanas, alguns meses ou mais. Eles também são mantidos durante os períodos de menor retração com a expectativa de que, eventualmente, continuarão tendendo na direção desejada. Com isso fora do caminho, vamos dar uma olhada em alguns dos prós e contras de cada um desses tipos de negociação. Sabemos que não conseguiremos todos eles, então sinta-se à vontade para adicionar suas próprias ideias de prós / contras ou suas próprias opiniões se você não concordar. Podemos atualizar essa lista conforme formos. Menor objetivo de obtenção de lucro Menor risco por negociação. Por causa da quantidade de comércios sendo colocados, a composição tem um efeito maior sobre seus lucros totais. A corretagem necessária para negociação é muito menor. Sem taxas de entrega. Com pouco dinheiro você pode negociar usando a margem intraday dada pela casa de corretagem. Você pode ganhar dinheiro mais rápido. Permite que você sempre participe ativamente do mercado, pois a maioria das posições é fechada no final do dia, podendo aproveitar os juros ganhos em sua conta. Controle de risco - as posições são fechadas durante a noite para que as mudanças inesperadas no mercado não afetem sua lucratividade. Se você não tem experiência ou orientação, como NIFTY GPS, você pode perder dinheiro mais rápido. Demora muito - é muito difícil negociar corretamente se você tiver um emprego em tempo integral. A concentração necessária do amp de ritmo rápido pode tornar o dia de negociação muito estressante. Disciplina, gestão de dinheiro adequada, risco / recompensa e um sistema rentável são muito mais importantes quando o dia de negociação. Mesmo um pequeno erro pode resultar em uma enorme perda. Gerencie o lucro e pare as perdas. Menos tempo envolvido em negociações ativas - não é necessário negociar seus negócios. Pode ser trabalhado em torno de um trabalho regular - um par de horas por dia deve ser suficiente. Menos estressante que o comércio intradiário. Precisa pagar o valor total para comprar as ações. Suscetível para comercializar desastres. Pode ser difícil aprender e se tornar lucrativo. Embora exija menos tempo que o day-trading, a preparação e a análise dos mercados ainda são necessárias e podem ser demoradas. Cuidar de suas posições diariamente é uma obrigação Alguns comerciantes têm uma tendência a desenvolver apegos emocionais a um ofício. Disciplina e manter as emoções sob controle são muito importantes. Não é incomum sair em um retraçar ou alterar a tendência apenas para que o mercado volte imediatamente e siga na direção original. O tipo mais tolerante de negociação - pequenos erros são mais facilmente absorvidos no movimento do mercado e no tamanho do seu eventual lucro. O mais fácil de aprender. Estima-se que até 25 dos traders de posição aprendam a se tornar lucrativos. Mais fácil de obter sucesso com capital inicial menor. Muito mais fácil de prever o mercado, como em geral, você estará seguindo a tendência geral. Em geral, a negociação de posições é lucrativa. Menos demorado do que o dia de negociação. Compounding tem muito menos efeito sobre o lucro do que o comércio intraday e swing. Porque as posições podem ser altamente alavancadas e os negócios permanecem abertos por longos períodos de tempo, incapazes de colher benefícios consistentes de interesse. Existe um risco inerente em manter as posições abertas durante a noite. É bem possível que mudanças drásticas ocorram no mercado enquanto você dorme. O dinheiro pode ser amarrado por um longo período de tempo. Isso pode impedir a entrada em novas posições à medida que elas surgem. Devido ao período de tempo envolvido na negociação de posições, os negociadores podem experimentar um rebaixamento significativo com a expectativa de que ele irá mudar e começar a recuar na direção desejada. Psicologicamente isso pode ter um efeito muito negativo. enquanto a negociação de posição é lucrativa, a negociação diária é menos arriscada. O elemento emocional (disciplina e autocontrole) também é mais significativo durante o dia de negociação.
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