Forex hedge funds list

Um olhar sobre a liquidez dos fundos hedge continua a atrair mais investidores para os fundos de hedge Forex Embora nosso foco no Market Folly esteja tipicamente nos fundos de hedge de ações de curto e longo prazo. Nós pensamos em misturá-lo hoje e olhar para um segmento cada vez maior da indústria. Forex trading é um mercado de vinte e quatro horas que tem uma enorme quantidade de flexibilidade e liquidez incorporadas em seu DNA. Os fundos de hedge Forex continuam a atrair investidores que desejam expandir seus portfólios, aumentar a alavancagem e ter um melhor controle sobre o gerenciamento de riscos. Existem diferentes estratégias e fundos de hedge de moeda estrangeira podem ser projetados de forma diferente, mas existe uma estrutura básica à qual todos aderem. Alguns investidores desfrutam do desafio de apenas negociar as principais moedas, enquanto outros querem se aprofundar nos mundos um tanto desconhecidos das economias emergentes e das nações em expansão. Outros investidores, como a descentralização oferecida pelos diferentes fundos de hedge de forex, bem como a liquidez mensal. Existem vários tipos de fundos de hedge de forex. Um fundo de hedge Forex não é regulado pela SEC ou pela CFTC, e oferece aos investidores um tempo de transação de dois dias. Um fundo de hedge Forward é um fundo onde o dinheiro não é negociado até que a data futura especificada tenha passado. Outro fundo de hedge de forex popular é o fundo de troca de Forex. Transações de fundo de swap são feitas entre duas partes que concordam em negociar duas moedas entre si por um período de tempo específico. Essas transações de moeda não são negociadas através de uma troca, e contratos padronizados não são usados. Outro conceito básico de hedge funds é o carry trade, que é uma das estratégias mais antigas em finanças. Carry trades ocorrem quando um investidor toma dinheiro emprestado em uma moeda com baixas taxas de juros, e o investe em outra moeda com altas taxas de juros. Os corretores de moeda percebem que os padrões de negociação anteriores mostram que as moedas de maior rendimento mantêm sua taxa de câmbio contra moedas de menor rendimento, e podem até mesmo apreciar um pouco, o que permite ao corretor embolsar a diferença nos rendimentos ou o que é conhecido como carry. Oportunidades em Estratégias de Fundos de Hedge Forex Em 24 de março de 2010, John Taylor, o presidente do maior fundo de hedge cambial do mundo FX Concepts LLC, deu uma dica sobre a Bloomberg Television sobre o futuro do valor do euro em relação a outras moedas. Não é segredo que a Grécia está nos degraus da falência e Portugal está se aproximando de um destino semelhante. Reação da Alemanha e Frances ao fracasso financeiro da Grécia tem sido lento O chanceler da Alemanha disse que qualquer ajuda exigiria ajuda do Fundo Monetário Internacional. O presidente do Fundo Monetário disse que isso parecia improvável, de modo que as notícias colocaram uma confiança na União Européia, que resultou no euro atingindo uma baixa de dez meses de 1,33 contra o dólar em 24 de março. O ponto interessante que Taylor fez foi que ele esperava que o euro caísse para 1,20 em agosto de 2010, e o euro será o dólar mais fraco nos próximos três a seis meses. Taylor, que administra mais de nove bilhões de dólares no FX Concepts Hedge Fund, também observou que alguns países da zona do euro podem até ser expulsos da união monetária para trazer alguma sensação de estabilidade ao euro. O par de operações EUR / USD oferece aos investidores de fundos de hedge forex alguns lucros imediatos se as previsões de Taylors se materializarem. O que é interessante é que, enquanto ele tem muitos meses para esta convocação, acabamos de ver evidências de hedge funds cobrindo o euro. O dólar continua a ganhar força em relação ao iene, à libra esterlina e ao euro. Se essa tendência continuar, os investidores em fundos de hedge podem aproveitar os benefícios de um dólar mais forte, a menos que a economia dos EUA sofra um revés em termos de desemprego crescente, inflação descontrolada ou outras questões bancárias e de habitação. Você também pode conferir um vídeo de análise técnica do dólar aqui. Uma das outras oportunidades que alguns fundos de hedge estão aproveitando é a valorização da moeda asiática em relação a outras moedas. A Ásia está saindo da recessão mais rapidamente do que outras partes do mundo, e esse fato levou Taylor a promover a venda de euros e a compra de moeda asiática nos próximos doze a dezoito meses. Isso é contrário ao que vimos recentemente como o lendário investidor Jim Rogers ficou muito tempo atrás do euro. Outras alternativas de fundos de hedge Forex No futuro, procure destacar alguns dos proeminentes gerentes de fundos hedge de forex. Mas, nesse meio tempo, existem vários veículos de investimento forex que atraíram a atenção dos investidores graças às suas estratégias inovadoras de replicação de hedge funds cambiais. Um interessante veículo forex alternativo é o PowerShares DB G10 Currency Harvest (NYSEARCA: DBV). Este fundo utiliza uma estratégia quantitativa baseada em pesquisa acadêmica que constrói uma carteira longa-curta e usa o carry trade como parte de uma carteira de longo prazo. Outro fundo é o ETN iPath Optimized Carry (NYSEARCA: ICI) apoiado pelo Barclays, que investe apenas em divisas do G10. Essa estratégia evitou que perdesse grandes quantias em 2008. No entanto, os retornos em 2009 não foram tão grandes quanto outros replicadores de fundos de hedge cambiais que usaram outras estratégias. Outra alternativa forex fundo para os investidores que procuram exposição forex é o fundo futuro gerenciado por commodities ELEMENTS SampP CTI ETN (NYSEARCA: LSC). Esse fundo usa uma estratégia de momentum do tipo long-short e lucra com as tendências macroeconômicas, mas investe em todo o espectro de commodities e não se limita apenas ao forex como os outros fundos mencionados. Tenha em mente que dois dos fundos listados acima são notas negociadas em bolsa (ETNs) e, como tal, suportam risco de contraparte. Já falamos sobre a comparação entre ETNs e ETFs no passado usando fundos de petróleo como um exemplo para os interessados. A recente onda de produtos de replicação de fundos de hedge tem sido intrigante e criticamos os ETFs de fundos de hedge no passado. Também examinamos fundos mútuos usando estratégias de hedge funds. Esses produtos deixam algo a desejar e isso é um tópico totalmente diferente para discussão. Só o tempo dirá se os fundos em moeda acima serão da mesma categoria. Ao mencionar os fundos acima, nós apenas quisemos destacar os vários riscos associados a eles. E como sempre, esta não é uma recomendação de investimento por qualquer meio. Isso encerra uma breve olhada nos fundos de hedge cambial. Isso é divergente da nossa cobertura normal, pois normalmente nos concentramos em fundos de hedge de ações de curto e longo prazo, mas queríamos tentar apimentar as coisas de acordo com algumas solicitações dos leitores. Para obter mais informações sobre a exposição cambial nos fundos de hedge, acesse nosso post recente que mostrou que os hedge funds estavam cobrindo o euro. E para mais de nossa cobertura de fundos globais de hedge macro, fique atento aos comentários recentes da Prologue Capitals que serão publicados nesta manhã. Agora, há uma maneira fácil e simples de os investidores bem-sucedidos criarem seu próprio Spot Forex Fund, onde: Gestor de fundos Você ganha a taxa de incentivo Você controla a estratégia de investimento e negociação. TURN KEY HEDGE FUNDS, INC fornece a você: A chave de giro Inicialize em uma fração dos custos tradicionais de start-up. O back-office de turn key que permite controlar as operações gerais sem ter a responsabilidade pelas operações do dia a dia. O arranque de chave de turno pode fornecer uma introdução aos corretores e contrapartes para negociação em Forex. A TURN KEY HEDGE FUNDS, INC. Permite que o corretor ou corretor bem-sucedido se torne um gestor do Hedge Fund em uma fração dos custos tradicionais de start-up e ainda fornece suporte contínuo de back office. Agora, você pode lançar seu próprio fundo A aparência de um número cada vez maior de casas de FX Market Making significa que agora, os comerciantes de FX agora são capazes de lançar de maneira rápida e eficiente seu próprio FUNDO DE HEDGE CURRENCY SPOT a um custo mínimo com supervisão regulatória mínima e com facilidade e eficiência. Como um comerciante FX, você será capaz de digitar chave para operar o seu próprio Fundo de Hedge de Moeda Spot. Você fornece a habilidade e a capacidade de negociação e a TURN KEY HEDGE FUNDS, INC fará com que isso aconteça Sem esforço, não há problema, apenas faremos isso acontecer A TURN KEY HEDGE FUNDS, Inc. estabeleceu vários contatos com tomadores de mercado de moedas estrangeiras Fornecer ao trader FX oportunidades comerciais anteriormente disponíveis apenas para grandes bancos e corretoras. Os negociadores de FX serão fornecidos com plataformas de negociação online, bem como assistência na sua utilização, incluindo suporte de back office, tecnologia, suporte de conformidade, introdução de capital possível e muitos mais benefícios Moedas são um produto de balcão e, como tal, não cotadas ou negociadas em qualquer troca específica. Os preços são cotados por um grande número de Market Makers ativos, como bancos, corretoras especializadas ou outras entidades financeiras. Não há tamanho de contrato fixo padrão, nem há taxas de comissão ou quaisquer outros custos de transação adicionais envolvidos. Todos os preços indicados são bidirecionais, ou seja, um lance e uma oferta (o spread). Este preço cotado inclui todos os custos de negociação. O spread pode variar dependendo das condições de mercado e liquidez. Os preços podem variar dependendo da liquidez e estão em constante mudança. O mercado está vivo o tempo todo e segue o sol ao redor do globo. É possível operar eficientemente no mercado das 20:00 GMT de domingo às 21:00 GMT sexta-feira. Posições podem ser abertas e fechadas a qualquer momento durante este período. A linha de data internacional está localizada no oeste do Pacífico, e cada dia útil chega primeiro nos centros financeiros da Ásia-Pacífico, primeiro Wellington, Nova Zelândia, depois Sydney, Austrália, seguido por Tóquio, Hong Kong e Cingapura. Poucas horas depois, enquanto os mercados permanecem ativos nesses centros asiáticos, as negociações começam no Bahrein e em outras partes do Oriente Médio. Mais tarde ainda, quando é tarde no dia útil em Tóquio, os mercados na Europa abrem para negócios. Notavelmente, o fuso horário europeu é o mais ativo, com cerca de 2/3 de todas as transações globais sendo liberadas em Londres. Posteriormente, quando é o início da tarde na Europa, o comércio em Nova York e outros centros dos EUA começa. Finalmente, completando o círculo, quando é meio ou fim da tarde nos Estados Unidos, o dia seguinte chegou na região da Ásia-Pacífico, os primeiros mercados foram abertos e o processo recomeça. O mercado de vinte e quatro horas significa que as taxas de câmbio e as condições de mercado podem mudar a qualquer momento, em resposta à evolução global a qualquer momento. Quaisquer instituições de negociação escolhidas pela Parceria devem ter 24 horas de negociação disponíveis. Este é o único mercado em que os investidores podem reagir e potencialmente lucrar com qualquer evento econômico, social e político no momento em que ocorre dia ou noite. Para obter mais informações sobre Como iniciar um fundo de hedge Forex ou como iniciar um fundo de hedge FOREX, entre em contato conosco via e-mail ou (888) 263-4774.How Big Guys Perform in Forex A maioria dos comerciantes que tentam ter sucesso na negociação Forex enfrentam pergunta é possível ser rentável em Forex em tudo. Isso é comum porque muitos iniciantes cometem erros semelhantes em busca do Santo Graal, usam muitos indicadores sofisticados ou acham que sistemas complexos são melhores do que os simples, etc. Na experiência de Forex a coisa mais importante é. Por isso, é normal que, após uma greve de fracassos, surjam tais questões. Alguns iniciantes perdem a fé e saem do Forex. Neste artigo vou tentar dar informações sobre os fundos que negociam Forex, como eles executam e quais metodologias eles usam. Espero que isso dê fé, pelo menos, para alguns. Alguns podem dissapoint também. A maioria das informações reunidas nos bancos de dados do BarclayHedge. Como eles se apresentaram Em uma tabela abaixo, há uma lista dos 30 melhores artistas em Forex durante 1 ano (2011). Esta tabela pode dar algum entendimento errado, já que devemos também olhar para o retorno total, redução e quanto tempo é no mercado. Mas como podemos ver, esses fundos são lucrativos e alguns geram retornos realmente sólidos. Tenha em mente que a maioria desses fundos usa uma boa gestão de dinheiro e eles nunca usam alavancagem total como 1: 100. Há muito mais fundos, alguns estão perdendo. Mas o lucro médio de 1 ano de todos os fundos Forex é de 4,28. Lucro médio de 1 ano de fundos rentáveis ​​é de 18,65. Na minha opinião, 18,65 é um bom número e a maioria dos empreendedores concorda que tais retornos são bons para quase todos os negócios. Em uma tabela abaixo, há uma lista dos 30 principais fundos Forex Hedge em retornos totais. O retorno total médio é de 320,88. O pior desempenho perdeu 63,29 - isso é muito, mas dos 153 fundos apenas 27 foram perdedores em retornos totais. Nesta tabela eu também coloco rebaixamento máximo. E a primeira posição tem um rebaixamento assustador de 77,79. Todo mundo tem um drawdown seguro em mente, mas eu não gostaria de ter mais de 20. 10 seria ótimo. Em uma tabela abaixo estão os 30 piores desempenhos em retornos totais. Eu posso dizer que você é infeliz se você colocar todo o seu dinheiro em Noblesse Oblige Capital, por exemplo. Mas também devemos ter em mente que os fundos diversificam seus investimentos e o comércio Forex pode ser uma parcela muito pequena de todo o dinheiro investido. Além disso, eles podem estar fazendo hedge de moedas com commodities, por exemplo, então a perda em Forex significa lucro em commodities. Mas eu não vou entrar neste campo neste momento. O desempenho dos fundos nos diz que é possível ser rentável no Forex, não para todos, mas possível. Talvez os retornos possam parecer muito pequenos para um operador com uma conta de 5000, mas esses fundos gerenciam milhões de dólares, então eles usam uma sólida gestão de dinheiro. Também nem sempre é fácil preencher grandes quantidades de pedidos. Então eles enfrentam problemas diferentes dos pequenos comerciantes. Assim, o pequeno comerciante pode aumentar o risco e esperar lucros maiores. Vamos olhar um pouco para dentro Todos os fundos têm uma quantidade mínima de investimento. Varia de 1000 a 25000000. Isso não significa que fundos com grandes contas mínimas geram mais lucros. Eu diria outro torno. Os fundos gerenciam de dezenas de milhares a centenas de milhões de dólares. Eu selecionei alguns fundos lucrativos interessantes e descreverei todos abaixo. Fundo de cobertura CenturionFx. Utiliza duas estratégias sistemáticas de negociação, swing trading e intraday trading. A taxa de recompensa / risco da estratégia Swing é de pelo menos 2 para 1 em cada posição de negociação, todas as posições não são mais válidas que, durante 1-2 dias de negociação, usam padrões de reversão, apenas os pares mais líquidos são negociados. A taxa de recompensa / risco da estratégia intradia também é de pelo menos 2 para 1 em cada posição de negociação, todas as posições são fechadas em 1 a 5 horas. Fundo iniciado em janeiro de 2006. Investimento mínimo 1000 K, taxa de administração 1,00, taxa de incentivo 20,00. Fundos sob gestão 13.80 M. Retorno total 1491.6. Retorno anual composto 58,6. Retorno mensal médio 4.19. Pior rebaixamento -21,60. 2011 retorno 76,32. Desvio padrão mensal 7,39. Relação de Sharpe 2,22. Exclusive Returns Ltd Programa Exodus. Negociações em base intraday e inter day. A Exclusive Returns Ltd acredita que as taxas de crescimento econômico global, as tendências de inflação, as políticas governamentais, as mudanças nas taxas de câmbio e de juros e os fatores demográficos interagem para impactar as tendências dos preços. O processo usa uma estratégia técnica sistemática que incorpora uma série de algoritmos de negociação proprietários. Os algoritmos combinam sinais de continuação de tendência e inversão de tendência. Fundo iniciado em janeiro de 2010. Investimento mínimo 10 K, taxa de administração 0,00, taxa de incentivo 20,00. Fundos sob gestão 0,83 M. Retorno total 700,23. Retorno anual composto 182.88. Retorno mensal médio 9,28. Pior rebaixamento -3,73. 2011 retorno 127,43. Desvio padrão mensal 7.11. Relação de Sharpe 7,42. Artos Currency Fund L. P. Modelo de negociação baseado em pesquisa macroeconômica fundamental. Trades 15 pares principais. Os fundos estão fechados para o público devido ao tamanho do fundo. Fundo iniciado em agosto de 2001. Investimento mínimo 15000 K. Fundos sob gestão 3,35 M. Retorno total 387,59. Retorno anual composto 16,42. Retorno mensal médio 1,39. Pior levantamento -14,81. 2011 retorno 77,91. Desvio padrão mensal 5.10. Relação de Sharpe 0,83. Programa de varejo MIGFX. De suas negociações de relatórios com uma visão de curto a ultra curto prazo. Qualquer coisa mais do que isso consideramos não confiável e altamente especulativa. Nossa negociação é baseada em sistemas proprietários baseados em fluxo combinados com entradas discricionárias que se mostraram muito bem sucedidas ao longo do tempo. Por meio do uso de alavancagem, o Programa de Varejo (Crescimento) é especificamente adaptado para investidores que buscam retornos acima do mercado em troca de um perfil de risco mais alto. Fundo iniciado em janeiro de 1998. Investimento mínimo de 100 K, taxa de administração de 0,00, taxa de incentivo de 20,00. Fundos sob gestão 45,00 M. Retorno total 8658,01. Retorno anual composto 37,63. Retorno mensal médio 2,80. Pior rebaixamento -14,04. 2011 retorno 68,34. Desvio padrão mensal 4.51. Relação de Sharpe 2.24. Forex Live Online (O Fundo). Negociados 100 no mercado de moedas a curto e longo prazo. O Fundo atualmente comercializa simultaneamente 4 sistemas diferentes. Os sistemas de negociação de fundos baseiam-se puramente na análise de ações de preço e usam a ação de preço para estratégias de saída, posições de lucro e perdas de parada. Os sistemas são ponderados em 40 mecânicos e 60 discricionários e são negociados em gráficos horários, 4 horas, diários e semanais. Estima-se que, no total, os sistemas de fundos são 70 tendências e 30 contra-tendências. Os sistemas de fundos não usam inteligência artificial, algoritmos genéticos ou rede neural. Os pares de moedas que são negociados são GBP / USD, EURUSD, USDCAD, AUDUSD, GBPJPY, USDJPY, EURGBP e USDCHF. O risco máximo em cada negociação é entre 2 e 4. A alavancagem real raramente é superior a 10 vezes. Fundo iniciado em março de 2010. Investimento mínimo 20 K, taxa de administração 0,00, taxa de incentivo N / A. Fundos sob gestão AUD 1.00 M. Retorno total 177.75. Retorno anual composto 79,27. Retorno mensal médio 5,70. Pior rebaixamento -26.12. 2011 retorno 59,04. Desvio padrão mensal 12.38. Relação de Sharpe 1,85. Metro Forex. Sua abordagem multidisciplinar envolve uma mistura de técnicas técnicas fundamentais e automatizadas. As alocações de ativos são geralmente determinadas pelo comitê de negociação de acordo com os parâmetros de risco planejados e expectativas de recompensa. O programa busca lucrar com posições de curto prazo que podem durar alguns dias ou fechar o dia. Embora a estratégia esteja ciente das tendências de longo prazo, há uma preferência por muitas posições dimensionadas em vez de uma grande transação unilateral. Normalmente, a estratégia usa apenas uma moderada alavancagem comercial (geralmente entre 1X e 10X) para a maioria das negociações. Fundo iniciado em janeiro de 2005. Investimento mínimo 5000 K, taxa de administração 2,00, taxa de incentivo 20,00. Fundos sob gestão 145,69 M. Retorno total 305,61. Retorno anual composto 22.14. Retorno mensal médio 1,71. Pior rebaixamento -2,06. 2011 retorno 18,48. Desvio padrão mensal 2,43. Relação de Sharpe 2.39. De todos esses Fundos eu gostei do 4º fundo, porque ele funciona desde 1998, eles administram uma boa quantia de dinheiro e seu retorno mensal médio é de 2,80 - isso é bom. Apenas o pior levantamento de 14 não é muito bom. Fundo 6 parece muito bom de relatórios. Começou em 2005, administra muito dinheiro, o retorno médio mensal de 1,71 é bom e o pior levantamento é de apenas -2,06. Fundos Forex podem ser e são rentáveis ​​Os lucros mensais geralmente são de 1-3 Fundos usam diferentes técnicas fundamentais, técnicas, mistas, swing, intraday, automatizadas, manuais, etc. Por isso, significa que todos esses fundos de trabalho têm suas estratégias e comércio estritamente por ele . Isso significa que um trader tem que desenvolver sua própria estratégia e negociar com base nele. O Fundo que eu gostei gera 1.71 retornos mensais, enquanto o pior drawdown é de -2.06. Isso significa que, aumentando o risco para 10, podemos esperar 8 retornos mensais. Se nós negociamos como esse fundo de curso.